اصطلاحات پراپ که هر تریدر باید بداند؛ 19 مفهوم پراپ تریدینگ رابین سود

هیچ شرکتی تا مطمئن نشود که شما یک تریدر ماهر هستید فاند در اختیار شما قرار نمی‌دهد! به هر حال، هم اکنون تعداد زیادی از ایرانیان در حال فعالیت در پراپ فرم‌ها هستند و درآمد دلاری کسب می‌کنند. شرکت‌های کوچکتر پراپ معمولا تریدرها را استخدام می‌کنند و به آنها حقوق ماهیانه می‌دهند. اما پراپ فرم‌های بزرگتر و سایت های پراپ تریدینگ معمولا درصدی از سود را به تریدرهای خود می‌دهند. به زبان ساده، در پراپ تریدینگ شرکت‌هایی که سرمایه کافی در اختیار دارند، اقدام به استخدام تریدر فارکس می‌کنند تا از طریق دانش و مهارت آنها بتوانند در بازار فارکس سود کسب کنند.

بازار فارکس به علت حجم نقدینگی بسیار بالا و امکان معامله فلزات گران بها مانند طلا و نقره یکی دیگر از بازارهای هدف شرکت‌های پراپ تریدینگ است. در بازار فارکس نیز این امکان وجود دارد تا از طریق بروکرها به حساب پراپ دسترسی پیدا کنید و از طریق آن معاملات خود را پیش ببرید. در ادامه معتبرترین شرکت‌های پراپ تریدینگ در فارکس را به شما معرفی خواهیم کرد. شرکت فاندینگ تریدرز یکی دیگر از فعالین حوزه پراپ فرم در ارز دیجیتال است. این پراپ فرم دو پلن دو مرحله ای و دو مرحله ای بدون محدودیت زمانی برای معامله گران ارائه می‌دهد که دارای سرمایه‌هایی بین ۵ تا 2۰۰ هزار دلار هستند. بازار ارزهای دیجیتال با پتانسیل بالایی که برای نوسان گیری دارند؛ یکی از بازارهای جذاب برای شرکت‌های پراپ تریدینگ به حساب می‌آیند.

برخی دیگر هم به دلیل قوانین سخت گیرانه، نداشتین پشتیبان فارسی و همچنین امکان واریز و برداشت ریالی چندان مورد توجه تریدرهای ایرانی قرار ندارند. پراپ فرم ها چالش‌های زیادی دارند که مبالغ تامین سرمایه و هزینه‌های چالش‌های آن‌ها متنوع است، که در ادامه به هرکدام اشاره خواهیم کرد. هر شرکت ممکن است ویژگی‌های خاص خودش را داشته باشد؛ همچنین پلن‌هایی که در شرکت‌های پراپ ارائه می‌شود بسیار متفاوت است. معمولا شرکت‌های پراپ تست را طوری برنامه‌ریزی می‌کنند تا کاربران حرفه‌ای بتوانند از آن عبور کنند. قبل از ساخت یک حساب پراپ باید نکاتی را درباره انتخاب بهترین پراپ فرم و ایجاد حساب پراپ بدانید.

با خودتان صادق باشید و اهدافتان را با توجه به مهارت‌ها و امکاناتتان مشخص کنید. همیشه مقداری از سودتان را برداشت کنید و با آن چیزهایی را بخرید که دوست دارید. انتخاب بهترین شرکت پراپ فرم برای ایرانیان به عوامل مختلفی مانند سطح تجربه، نوع معاملات، سرمایه اولیه و ترجیحات شخصی شما بستگی دارد. با این حال، در این بخش چند مورد از بهترین شرکت‌های پراپ فرم را بررسی خواهیم کرد. در آن زمان شرکت‌های بزرگ تصمیم گرفتند برای جذب و حفظ معامله‌گران باهوش، پاداش و مزایای جدیدی (مثل حقوق، پاداش و سهمی از سود) بدهند. البته کاهش مقررات سختگیرانه بازارهای مالی آمریکا هم در این مسئله تاثیر زیادی داشت.

اما حالا سوالی که پیش می‌آید این است که درآمد شرکت‌های پراپ فرم از کجا تامین می‌شود. به اعتبار بروکر امکان فعالیت در فضای فارکس و بازارهای جهانی امکان‌پذیر می‌شود. افراد برای وارد شدن به بازار فارکس یا دیگر بازارهای مالی احتیاج به فضایی دارند که بتوانند به‌راحتی وارد بازار شده و معامله کنند. خود بروکر باید تاییدیه ریگولاتوری داشته باشد، در صورتی‌که تاییدیه معتبر باشد نشانه وصل بودن بروکر به بازارهای جهانی است. اطلاعات دقیق در مورد سود پراپ فرم‌ها به طور کلی به دلیل محرمانگی به راحتی در دسترس عموم قرار نمی‌گیرد. در صورت علاقه به مشارکت در یک پروژه پراپ تریدینگ یا سرمایه‌گذاری در آن، بهتر است به صورت مستقیم با  شرکت فانددمکس (Funded max) تماس بگیرید تا جزئیات بیشتر را برای شما عزیزان شرح دهیم.

برخی از سایت های ارائه دهنده ی حساب پراپ فارکس امکان واریز را برای همه کاربران خود قرار می دهند، اما هنگام برداشت سرمایه کاربران ایرانی را تحریم کرده اند. در سال‌های اخیر با توجه به استقبال گسترده معامله گران حرفه‌ای از پراپ تریدینگ؛ بازار کلاهبرداری در این حوزه هم به شدت داغ شده است. اگر معامله‌گران نوع حساب تهاجمی که در برخی از شرکت‌های پراپ تریدینگ موجود است را انتخاب کنند، معمولا محدودیت‌های ضرر آزادانه‌تر و اهداف سود بالاتری برای آنها در نظر گرفته می‌شود. به عنوان مثال، ممکن است حداکثر ۲۰ درصد زیان کلی برای آنها تعیین شود، اما باید به یک هدف سود ۲۰ درصدی برسند. لازم به ذکر است برای دریافت این حساب‌ها باید هزینه بیشتری را متقبل شوید. این معامله‌گران یک سری قوانین را باید در معاملات رعایت کنند تا حساب پراپ خود را از دست ندهند.

در حقیقت آن دسته از شرکت ها که زمان بیشتری برای آموزش معامله گرانشان می گذارند، در بازار مالی نیز عملکرد بهتری دارند. همان‌طور که در این مقاله خواندیم، پراپ روشی مشارکتی برای ترید در فارکس است که بین شرکت‌های سرمایه‌گذاری و همچنین تریدرهای حرفه‌ای برای کسب سود از فارکس انجام می‌شود. در این روش شرکت‌ها، سرمایه بالایی را در اختیار تریدرهای حرفه‌ای قرار می‌دهند تا آن‌ها بتوانند با این مبالغ در فارکس ترید کنند. البته برای اینکه یک تریدر بتواند چنین سرمایه‌ای را دریافت کند باید ابتدا تست شرکت پراپ را به درستی بگذراند. با این حال، درآمد پراپ فرم‌ها تا حد زیادی به عملکرد تریدرها وابسته است. اگر تریدرها بتوانند سود خوبی کسب کنند، درآمد پراپ فرم نیز افزایش خواهد یافت.

لطفا اگر در این زمینه تجربه ای دارید در کامنت مقاله با ما درمیان بگذارید. معامله‌گران پراپ اغلب تحت فشار روانی زیادی قرار می‌گیرند، زیرا باید عملکردی ثابت ارائه دهند و از زیان بیش از حد جلوگیری کنند. همچنین برخی معامله‌گران ممکن است در کار با سرمایه بالا دچار استرس شوند و نتوانند نتایج معاملاتی مطلوبی ارائه دهند. مطمئنا اولین کاری که باید انجام دهید، این است که یک شرکت پراپ معتبر پیدا کنید و قوانین و مقررات آن را به دقت مطالعه کنید. قوانینی مثل؛ ریسک کلی، ریسک روزانه، دراودان شناور، حداقل روز معاملاتی، قانون 80 درصد و هر قانون دیگری که احتمالا در روند معاملاتی شما اهمیت داشته باشد. برای جبران این محدودیت، بسیاری از معامله‌گران اصول مدیریت ریسک را نادیده می‌گیرند و وارد معاملات پرریسک می‌شوند.

برای تریدرها، این امکان را فراهم می‌کند تا در محیطی با رقابت بالا و فرصت‌های زیاد فعالیت کنند. تریدرهای فعال در پراپ تریدینگ می‌توانند تجربه معاملات حجیم را به دست آورند. این تجربه می‌تواند در بهبود مهارت‌ها و فهم عمیق تر از بازارها به آنها کمک کند. اگر توانایی تحلیل بازار و اجرای معاملات موفق را دارند، سودهای زیادی را به عنوان قسمتی از سود کل پراپ تریدینگ به دست آورند. اولین قدم در نحوه گرفتن حساب پراپ، انتخاب یک شرکت مناسب که حساب پراپ فارکس را ارائه میدهد، است.

شبکه‌سازی و ارتباطات حرفه‌ایمحیط پراپ‌تریدینگ امکان آشنایی با افراد حرفه‌ای و متخصص را فراهم می‌کند که می‌تواند تأثیر زیادی بر پیشرفت حرفه‌ای معامله‌گران داشته باشد. وبسایت ایتسکا، وبسایتی در حوزه بازار های مالی، فارکس و کریپتو کارنسی است. در معاملات خود صبور و با حوصله باشید و در برابر ضررهای احتمالی، روحیه مثبتتان را حفظ کنید. به یاد داشته باشید که موفقیت در پراپ فرم‌ها به تلاش، انضباط، مهارت و کمی شانس نیاز دارد. با رعایت نکات کلیدی و تعهد به اصول معاملاتی صحیح، می‌توانید شانس خود را برای رسیدن به نتایج مطلوب در این مسیر افزایش دهید.

سرمایه اولیه بالا تأثیری در درصد سود معاملات ندارد؛ اما بازدهی دلاری را بالا خواهد برد. شرکت‌های پراپ تریدینگ قوانین بسیار سفت و سختی دارند که در صورت تخطی از هرکدام از این قوانین، اکانت شما مسدود خواهد شد. اگرچه تمام این دغدغه‌ها نادرست است اما اگر فکر می‌کنید مهارت کافی (تحلیل، مدیریت سرمایه، روانشناسی) برای ایجاد سود مستمر را دارید، شرکت‌های پراپ می‌تواند گزینه مناسبی برای شما باشد. شرکت‌های ارائه‌دهنده سرویس پراپ، شبیه به هم نیستند و هر کدام قوانین پراپ متفاوتی را ارائه می‌دهند. با این‌حال برخی پارامترهای پذیرش تریدر و دوره‌های آزمایشی و واقعی در این شرکت‌ها شبیه به هم است.

بسیاری از پراپ فرم‌ها برای ارزیابی دانش و مهارت‌های معاملاتی شما، آزمون‌هایی مانند آزمون دانش، آزمون روانشناسی و آزمون معاملاتی برگزار می‌کنند. پراب فرم‌ها علاوه بر این باید با قوانین و مقررات زیادی دست‌وپنجه نرم کرده و تمام قوانین مربوط به معامله در بازارهای مالی مختلف را رعایت کنند. علاوه بر این آن‌ها باید پیشرفته‌ترین تکنولوژی‌های موجود از جمله پلتفرم‌های معاملاتی کامپیوتری، نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال و فاندامنتال و داده‌های باکیفیت بازارهای مالی را هم داشته باشند. بهترین سایت های پراپ تریدینگ فرم آنهایی هستند که موارد بالا را داشته باشند. ایران پراپ با بررسی دقیق پراپ فرم‌های خارجی و ایرانی انها را برای شما رتبه بندی کرده تا انتخاب آسانتری داشته باشید. حداقل روزهای معاملاتی به شرطی اشاره دارد که برخی شرکت‌های پراپ برای معامله‌گران تعیین می‌کنند.

این سود در نهایت بین معامله‌گر و شرکت با نسبت از پیش تعیین شده تقسیم می‌شود. پراپ تریدینگ (Prop Trading) برای کسانی که در بازارهای مالی فعالیت می کنند نام آشنایی است. این روش تریدرها و معامله گران را قادر می سازد تا به صورت مستقل یا به کمک سرمایه ای از طرف سازمان ها و بروکرها دیگر در بازارهای مالی از جمله ارز دیجیتال و فارکس فعالیت کنند. برای مثال شما به عنوان یک تریدر می‌خواهید ۲۰۰ هزار دلار سرمایه از شرکت پراپ دریافت کنید. نحوه کار سایت های پراپ تریدینگ به این صورت است که برای شما یک پلن تست معامله‌گری طراحی می‌کند و در صورت موفقیت در آن، سرمایه ذکر شده را برای ترید کردن در اختیار شما قرار می‌دهد.

برای تریدرهای ایرانی، پلتفرم معاملاتی اپوفایننس با رگوله ASIC استرالیا بهترین گزینه است. این مجموعه، در بستری کاملا امن و سریع، خدمات خریدوفروش سهام‌های بین‌المللی، کالاها، ارزهای دیجیتال و معاملات فارکس را ارائه می‌دهد. با ثبت‌نام در بروکر اپوفایننس، از کمیسیون و اسپرد بسیار کم در معاملات خود بهره‌مند شوید. برای ورود به هر پراپ تریدینگ و شرکت در چالش حساب پراپ باید مبلغی را بپردازید. بنابر این بهتر است که زمانی از این سرویس ها استفاده کنید که مطمئن باشید توان محقق کردن نتیجه مد نظر آن مجموعه ها را دارید. حتی تریدر هایی که برای این شرکت های کلاهبردار معامله کرده و سود دهی داشته اند، یک باره شاهد از دست رفتن سود های خود و بسته شدن اکانتشان بوده اند.

حساب پراپ به حسابی گفته می‌شود که سرمایه داران بزرگ مانند شرکت‌ها و افراد ثروتمند مقداری از نقدینگی خود را در اختیار معامله گران حرفه‌ای قرار می‌دهند تا در بازار فارکس یا ارز دیجیتال معامله کنند. معامله گران هیچ گونه محدودیتی در انتخاب استراتژی و استفاده از ابزارهای مختلف برای دریافت حساب پراپ ندارند و تنها باید بازدهی خود را تضمین کنند. پراپ تریدینگ (Prop Trading) یک شیوه معامله‌گری در بازارهای مالی بدون سرمایه است. در واقع تریدر پراپ، با منابع مالی یک شرکت یا سرمایه‌گذار وارد معاملات می‌شود. همان اصطلاح عامه «کار از من، سرمایه از تو»، در پراپ تریدینگ جریان دارد.

آن ها نیز دائما معاملات بازار و الگوریتم های مختلف را تجزیه و تحلیل می کنند تا تغییرات و الگوهای جدید را ثبت کنند و در این راستا تصمیمات هوشمندانه ای بگیرند. این نوع معامله بدون دخالت انسان است و سرعت بالایی دارد و قابل اعتماد است. معامله گران در پراپ تریدینگ می توانند به صورت خودکار و با سرعت عملی بالا در بازارهای مالی مثل ارز دیجیتال، بورس و فارکس حضور پیدا کنند و معاملاتی را انجام بدهند و به سود برسند. شرکت The Trading Pit یکی دیگر از پراپ فرم‌های مطرح است که به مرور در حال گسترش فعالیت خود در بازار کریپتو است. این شرکت تا ۸۰٪ از سود کسب شده را به معامله‌گر بازمی‌گرداند و تا ۵ میلیون دلار سرمایه به آن‌ها اختصاص می‌دهد.

دقت کنید که پراپ کردن در بروکرهای نامعتبر می‌تواند به صورت ویژه روی ترید و همچنین سرمایه اصلی شما تاثیر گذار باشد. برخی از بروکرها به شما اهرم بالاتری میدهند و مارجین حساب منفی برای شما تعریف می‌کنند. البته که برای تعریف مارجین منفی شما را به حساب دمو وصل می‌کنند که میزان ضرر شما را پوشش دهد. دقت کنید که پراپ فرم یک بازی برنده – برنده برای پراپ است با مطالعه بخش بعدی منظور ما را بهتر درک خواهید کرد. پراپ تریدینگ یک روش تامین سرمایه است، که در آن یک شرکت مالی با استفاده از سرمایه‌ای که در اختیار دارد، معامله‌گران حرفه‌ای در سراسر جهان را استخدام می‌کند و به آنها سرمایه لازم برای ترید کردن را می‌دهد.

اصلی‌ترین مزیت این است که معامله‌گر با سرمایه بالایی در بازار فعالیت می‌کند و به این ترتیب می‌تواند سود خوبی کسب کند. همچنین پراپ فرم‌ها معمولا برای تضمین موفقیت تریدرها، ابزارها و دوره‌های آموزشی لازم را برای آن‌ها فراهم می‌کنند. بالاترین و بهترین بخشی که تریدر می‌تواند در آن حضور پیدا کند، پراپ تریدینگ هج فاند است. اگر به مرحله ای برسید که در یک پراپ ترید هج فاند شرکت کنید، به جرات می‌توان گفت تا آخر عمر نسبت به پول بی نیاز شدید. تریدرهای عادی به صورت مستقیم نمی‌توانند در این سطح حضور پیدا کنند و باید سابقه معامله گری در چند پراپ داشته باشند.

از سوی دیگر، در مدل پراپ تریدینگ، شما با پرداخت حدود 100 دلار به یک شرکت پراپ، می‌توانید به سرمایه معاملاتی 10,000 دلار دسترسی پیدا کنید. با همان نرخ سود 5 تا 10 درصد که در تحقیق اشاره شده، درآمد ماهانه شما به 500 تا 1000 دلار می‌رسد. این میزان درآمد، با توجه به نرخ ارز در ایران، می‌تواند به یک منبع مالی قابل‌توجه تبدیل شود و منطقی بودن انتخاب این مسیر را نشان دهد. پراپ تریدینگ (Proprietary Trading) نوعی معامله‌گری است که در آن تریدر به جای استفاده از سرمایه شخصی، با سرمایه ارائه‌شده توسط شرکت‌های پراپ (Proprietary Trading Firms) به معامله می‌پردازد. در این شیوه، شرکت‌های پراپ ریسک معاملات را بر عهده می‌گیرند و تریدر در سود حاصل از معاملات شریک می‌شود. معمولاً درصد تقسیم سود بین تریدر و شرکت از 50 تا 100 درصد متغیر است، بسته به سیاست‌های هر شرکت.

دقت داشته باشید که رسیدن به تارگت های معاملاتی بدون رعایت قوانین اهمیتی ندارد. به این معنی که آن ها نمی توانند در بازارهای مالی با سرمایه خود معامله انجام دهند. به این خاطر این قانون برای بانک ها وضع شده تا از ریسک کردن بیش از حد این موسسات جلوگیری شود و تعارض منافع تا حد امکان کاهش بیابد. با وجود این که این نوع معامله نسبت به بقیه معاملات ریسک کمتری دارد اما با تعیین قوانین و خط مشی مشخص شرکت پراپ و معامله گران می توانند از ضررهای ناشی از ریسک های احتمالی جلوگیری کنند. برخی از این شرکت های پراپ هم ممکن است با آموزش دادن یا دسترسی دادن به یک سری برنامه ها و یا ارائه فضایی به تریدرها کسب درآمد کنند؛ که این نوع درآمد بیشتر مخصوص شرکت های کوچک تر یا تازه تاسیس است.

در این مقاله، به بررسی مفهوم پراپ، کاربردهای آن و پاسخ به سوالات پرتکرار کاربران خواهیم پرداخت. یعنی اگر در طول چالش در سود باشید و در بازه زمانی مورد نظر به درصدی که برای طی کردن چالش نیاز دارید نرسید ، پراپ فرصت دوباره در اختیار تریدر قرار می دهد. اما سوال اصلی این است که پراپ فرم چیست و چه مزایا و معایبی دارد؟ در مطلب پیش رو تلاش می‌کنیم تمام جزییات پراپ فرم‌ها را بررسی کرده و مهم‌ترین مزایا و معایب آن‌ها را مرور کنیم. – شما باید دانش و تجربۀ لازم را برای معامله در بازار فارکس یا ارزهای دیجیتال داشته باشید، در غیر این صورت نمی‌توانید سود قابل توجهی کسب کنید. در صندوق های سرمایه‌گذاری شما نیاز به دانش تحلیل و تجربه ترید ندارید، فقط پول خود را در اختیار این صندوق ها قرار داده و ماهانه یا سالیانه سود دریافت می‌کنید.

در این نوع حساب‌ها مؤسسات قوانین سخت گیرانه‌ای برای معامله گران دارند تا سود شرکت را تضمین کند. #پراپ یکی از بهترین ابزارها برای تریدرهایی است که به دنبال افزایش سود و بهبود عملکرد معاملاتی خود هستند. در این مقاله متوجه شدیم که #پراپ_چیست و با نحوه انتخاب بهترین سایت برای پراپ و استفاده از استراتژی‌های مناسب آن آشنا شدیم. با این یادگیری این نکات می‌توانید به دنیای معاملات حرفه‌ای وارد شوید و از پتانسیل بالای آن بهره‌مند شوید. برای شروع کار می توانید از بهترین بروکر های فارکس استفاده کرده و بعد از اطمینان از اینکه معامله گر خوبی هستید نسبت به جذب سرمایه از شرکت های پراپ تریدینگ و افتتاح حساب پراپ اقدام کنید. حساب پراپ (Prop Account) حسابی است که در شرکت های پراپ تریدینگ برای تریدر ها افتتاح می شود.

به این دلیل توصیه می شود در پراپ تریدینگ های معتبر برای تامین سرمایه خود و افتتاح حساب پراپ ثبت نام کنید. البته معمولا در اکثر شرکت های پراپ فرم ، تریدر هایی که استخدام می شوند هم می توانند جفت ارز های فارکس و هم کریپتو معامله کنند. برای شرکت در چالش حساب پراپ ابتدا باید خودتان در فارکس معامله کرده و اطمینان حاصل کنید که می توانید در این شرکت ها سرمایه لازم را دریافت کرده و ترید کنید. من به عنوان یک متخصص در حوزه بازارهای مالی، فارکس و کارشناس تولید محتوا فعالیت دارم. عمده‌ترین فعالیت من در زمینه تحقیق و بررسی بروکرها، نهادهای تنظیم کننده آنها و فعالیت هایشان است.